RAPPEL : Si SARAH est installé en réseau, assurez-vous qu’il soit fermé complètement sur chaque poste local avant de procéder à l’installation de la mise à jour. Ensuite, chaque poste devra impérativement être mis à jour en acceptant la proposition au lancement sinon SARAH refusera de démarrer.

Voici un rappel concernant les sauvegardes car nous constatons trop souvent qu’elles sont négligées. Il est bien sûr très important d’avoir des copies de sauvegarde de chacun des dossiers gérés. Vérifiez si c’est le cas avant l’installation d’une mise à jour. En cas de doute, n’hésitez pas à faire une copie du dossier SARAH complet. Bien que chaque version fasse l’objet de nombreux tests, des situations particulières peuvent empêcher le bon fonctionnement de la mise à jour des fichiers qu’il sera plus facile de résoudre si vous avez une sauvegarde complète. Nous déclinons toutes responsabilités en cas de perte ou d’altération des données consécutive à la non application de cette précaution de sauvegarde. Vous pouvez faire cette copie facilement en ouvrant le disque dur contenant le dossier SARAH principal (sur le serveur si vous êtes en réseau) : cliquez sur le dossier SARAH pour le sélectionner et pressez simultanément les touches [CTRL] [C] pour le copier, ensuite pressez [CTRL] [V] pour obtenir une copie nommée « SARAH – Copie » que vous pourrez renommer par exemple en « SARAH date-du-jour ». Vous pouvez bien sûr faire la copie vers un autre disque ou clé USB et c’est même préférable du point de vue sécurité. De manière générale, n’oubliez pas de faire fréquemment des copies de sauvegarde de vos dossiers. Les quelques secondes nécessaires à la fonction « Fichier > Sauvegarde » pourront vous faire gagner de longues heures en cas de problème.

Remarque : le code licence de la version précédente n’a pas toujours été enregistré correctement dans les dossiers. En conséquence, et malgré l’introduction du nouveau code lors de l’installation de la mise à jour 6.2, il est probable qu’à l’ouverture d’un dossier le message demandant un nouveau code s’affiche suivi de la fenêtre « Utilisateur ». En fait, il suffit de confirmer en cliquant « Valider » car le code proposé est le bon.

Vous pouvez installer la mise à jour via la fonction « Utilitaires > Télécharger mise à jour » de SARAH. Si vous le désirez, vous pouvez également l’obtenir à partir de notre site.

Aperçu des principales nouveautés : (leur disponibilité dépend de la version utilisée)

• Vous êtes comptable et vos clients aimeraient pouvoir consulter leurs données sans devoir toujours vous déranger ni encoder eux-mêmes. Voici la solution : placez chez eux la nouvelle version SARAH Display qui est spécifiquement conçue pour répondre à ce besoin. Aucun encodage ne pourra être fait avec cette version. Après restauration de la sauvegarde reçue du comptable utilisant SARAH, il sera possible de consulter les comptes généraux, les clients et les fournisseurs ainsi que leur extrait et historique. Si les documents PDF ont été joints aux écritures, il sera aussi possible de les consulter. Les listes des clients et fournisseurs pourront être imprimées suivant différents critères et classements, notamment selon leur chiffre d’affaires. Les impressions comptables seront aussi disponibles ainsi que le calcul et l’envoi des déclarations et des listings TVA sur Intervat et des fiches 281.50 sur Belcotax. Les bilans pourront aussi être imprimés. Attention, il faudra toujours veiller à utiliser la même version SARAH que le comptable sinon la restauration ne sera pas possible. Notez que cette version spécifique n’est bien sûr pas toujours concernée par les mentions « toutes versions » dans le texte accompagnant cette mise à jour. Pour un coût unique de 120 € pour la licence et de 80 € par an pour le contrat de support, nous pourrons installer SARAH Display via la télémaintenance et expliquer les bases d’utilisation. Ensuite, un accès aux mises à jour et au support technique sera fourni comme à tous les utilisateurs en ordre de contrat. Pour plus d’informations : info@sarah.be.
• La nouvelle fonction « Tableau de bord » affiche une situation comptable et commerciale du dossier accompagnée de graphiques.
• Amélioration du traitement des données récupérées lors d’un contrôle du numéro de TVA sur les sites VIES et Banque Carrefour des Entreprises.
• Nouvelle fonction pour gérer une bibliothèque d’e-mails types pouvant être utilisés lors d’envois de documents commerciaux et de rappels de paiement. Possibilité d’importer un fichier HTML mis en page avec un logiciel spécifique.
• …

Comptabilité

• La nouvelle fonction de liaison avec ADIBOX permet le traitement de factures scannées avec reconnaissance de caractères par le processus ADISCAN qui rapatrie les documents au format e-FFF pour un encodage semi-automatique. Les documents peuvent ainsi être transférés en comptabilité 3 à 5 fois plus rapidement que lors d’un encodage manuel. Le principe est d’utiliser un scanner Demat’Box® et/ou transmettre les documents grâce au module « Drag & Drop » disponible sur le site Web. Ce sont des solutions rapides, faciles à prendre en main et à la portée de tous, fiduciaires ou entreprises. ADIBOX est un outil innovant permettant de retrouver toutes les informations d’une facture ou d’une note de crédit (numéro de document, date, montant, émetteur, destinataire…). Pour plus d’informations sur ADIBOX et son abonnement : info@sarah.be et www.adibox.be.
• Lors de la récupération d’opérations diverses à extourner, possibilité de choisir entre reprendre toutes les écritures d’extourne ou uniquement la première trouvée pour les traiter une à une.
• Nombreuses améliorations de la liaison bancaire dans le traitement des CODA. Attention, avant d’installer la nouvelle version 6.2, si vous utilisez cette fonction, prenez note de vos réglages personnels accessibles via le bouton « Paramètres ». Etant donné qu’ils sont désormais enregistrés dans chaque dossier, il faudra les réintroduire lors du prochain traitement des CODA. Le mieux est encore de le faire immédiatement après l’installation de la mise à jour avec la nouvelle fonction « Utilitaires > Paramètres > Liaison bancaire ».
• Dans la fenêtre de recherche [F3], le nouveau bouton « Zoom » montre l’écriture complète se rapportant à la ligne où se trouve la barre de sélection.
• Le bouton « 281.50 » est désormais disponible pour les documents achats dans les fenêtres d’extrait et d’historique. On peut ainsi facilement vérifier si un compte lié aux fiches 281.50 possède bien une fiche pour chaque document.
• Nouvelles fonctionnalités pour faciliter la définition d’un budget : récupération des soldes de l’exercice précédent, augmentation ou diminution d’un pourcentage les valeurs de la table, calculette interactive.
• Le contenu du résumé du compte d’exploitation est complètement revu pour une meilleure répartition et clarté des différentes classes avec mention des marges brutes et sur ventes.
• Une nouvelle fonction permet de calculer, afficher et imprimer les ratios et les graphiques associés sur quatre années.
• Une nouvelle fonction affiche et analyse les réconciliations pour détecter les anomalies qui pourront être délettrées. Les montants réconciliés sont comparés avec le solde des écritures présentes en extraits de compte.
• …

Gestion commerciale

• Le nouvel onglet « Historique » de la fiche article reprend le détail de ses mouvements de stock.
• La nouvelle liste de statistiques permet d’obtenir un tableau avec les chiffres d’achats, ventes et bénéfices de tous les articles, d’une sélection de familles ou d’une sélection d’articles.
• Amélioration du contenu de la liste de suivi des paiements.
• Amélioration du traitement lié à la modification d’un document.
• Les fenêtres de gestion des bons affichent les totaux TVAC et HTVA.
• La gestion des commandes clients analyse le stock pour mettre en évidence les articles qui peuvent être livrés et ceux dont la quantité est insuffisante.
• Nouvelle possibilité de dupliquer une facture/note de crédit de l’année précédente et de créer une note de crédit à partir d’une facture de l’année précédente.
• La fenêtre de gestion des factures et notes de crédit permet d’effectuer des multisélections pour choisir plus rapidement celles à imprimer ou à envoyer en PDF.
• Possibilité de contrôler le stock en tenant compte de l’inventaire de l’année précédente et des opérations effectuées depuis. Correction automatique possible des anomalies.
• …

Résumé des modifications (liste non exhaustive)

Nouveautés de la version 6.20 :

21/02/2018

Général : (nouvelle version Display EDNN)

Vous êtes comptable et vos clients aimeraient pouvoir consulter leurs données sans devoir toujours vous déranger ni encoder eux-mêmes. Voici la solution : placez chez eux la nouvelle version SARAH Display qui est spécifiquement conçue pour répondre à ce besoin. Aucun encodage ne pourra être fait avec cette version.

Après restauration de la sauvegarde reçue du comptable utilisant SARAH, il sera possible de consulter les comptes généraux, les clients et les fournisseurs ainsi que leur extrait et historique. Si les documents PDF ont été joints aux écritures, il sera aussi possible de les consulter. Les listes des clients et fournisseurs pourront être imprimées suivant différents critères et classements, notamment selon leur chiffre d’affaires. Les impressions comptables seront aussi disponibles ainsi que le calcul et l’envoi des déclarations et des listings TVA sur Intervat et des fiches 281.50 sur Belcotax. Les bilans pourront aussi être imprimés. Attention, il faudra toujours veiller à utiliser la même version SARAH que son comptable sinon la restauration ne sera pas possible. Notez que cette version spécifique n’est bien sûr pas toujours concernée par les mentions « toutes versions » dans le texte accompagnant cette mise à jour. Pour un coût unique de 120 € pour la licence et de 80 € par an pour le contrat de support, nous pourrons installer SARAH Display via la télémaintenance et expliquer les bases d’utilisation. Ensuite, un accès aux mises à jour et au support technique sera fourni comme à tous les utilisateurs en ordre de contrat. Pour plus d’informations : info@sarah.be.

Général : (toutes versions)

A l’ouverture de SARAH, notre serveur est consulté pour voir s’il y a une mise à jour plus récente disponible. La fenêtre d’attente est supprimée car elle pouvait provoquer un blocage du logiciel.

Général : (toutes versions)

La mise à jour d’un dossier ajoute la région « BE » nécessaire pour que les numéros de TVA et les comptes bancaires belges s’affichent correctement suivant leur code ISO.

Général : (toutes versions)

La mise à jour 6.1 avait corrigé le code ISO du Royaume-Uni en UK mais il s’avère qu’il ne fallait pas le changer. La mise à jour 6.2 rétablit le code GB. Elle avait aussi corrigé celui de la Grèce en EL. Ces changements n’avaient pas été fait dans les fiches clients/fournisseurs. C’est chose faite cette fois-ci.

Général : (versions H, S)

La mise à jour d’un dossier remet les quantités virtuelles des articles à zéro.

Général : (versions E, S)

Fenêtre principale : Le message « Des opérations ont été passées après la dernière clôture dans l’exercice précédent » est complété pour une meilleure compréhension.

Général : (versions E, S)

Dans la fenêtre de recherche [F3], le nouveau bouton « Zoom » montre l’écriture complète se rapportant à la ligne où se trouve la barre de sélection. En conséquence, le bouton « Quitter » est déplacé en bas à droite de la fenêtre.

Général : (versions E, S sauf Light)

La nouvelle fonction « Tableau de bord » affiche une situation comptable et commerciale du dossier accompagnée de graphiques. Elle est accessible par un bouton situé au milieu de la barre outils de la fenêtre principale et par le raccourci clavier [CTRL] [T]. Le contenu affiché dépend de la version utilisée : clients et fournisseurs non soldés, total des liquidités (classe 5), dernier numéro de document et dernière date de document par journal, graphique charges-produits, graphique des meilleurs clients, graphique des statistiques des achats/ventes articles, résumé du nombre de documents à traiter (CODA, ADIBOX, autres) et des documents à gérer (commandes, devis, bons d’envoi). Dans les tableaux des clients/fournisseurs, la colonne « + ancien » indique la date d’échéance du document non soldé le plus ancien. Le tableau des journaux est classé selon les dates et non les codes.

Général : (toutes versions)

Fenêtre d’envoi d’e-mails : Le nouveau bouton « – » permet de supprimer la pièce jointe sélectionnée dans l’e-mail en cours de rédaction.

Général : (toutes versions)

Fenêtre d’envoi d’e-mails : Dans le tableau s’affichant après un envoi, le message donnant le résultat était tronqué à 60 caractères.

Fichier > Gestion des dossiers : (toutes versions)

L’ajout d’un dossier pouvait afficher des messages signalant l’impossibilité de copier certains fichiers qui seraient restés ouverts. Pour éviter ce problème, tous les fichiers sont maintenant fermés avant le début de la procédure.

Fichier > Gestion des dossiers/Initialisation : (versions H, S sauf Light)

L’initialisation d’un dossier remet à zéro les quantités virtuelles des fiches articles.

Fichier > Utilisateur : (toutes versions)

Le code licence de la version précédente n’a pas toujours été enregistré correctement dans les dossiers. En conséquence, et malgré l’introduction du nouveau code lors de l’installation de la mise à jour 6.2, il est probable qu’à l’ouverture d’un dossier le message demandant un nouveau code s’affiche suivi de la fenêtre « Utilisateur ». En fait, il suffit de confirmer en cliquant « Valider » car le code proposé est le bon.

Fichier > Sauvegarde/Restauration : (toutes versions)

Ajout d’une image attirant l’attention sur la fonction dans laquelle on se trouve pour éviter les erreurs entre sauvegarde et restauration. Image verte pour une sauvegarde et rouge pour une restauration.

Fichier > Restauration : (toutes versions)

Il n’est plus possible de restaurer complètement une sauvegarde qui a été créée avec une version plus récente que la vôtre. Le message informe du numéro d’analyse des fichiers de la sauvegarde comparé à celui de la version utilisée.

Fichier > Restauration : (toutes versions)

Lors de la restauration dans un nouveau dossier, le fichier des utilisateurs et mots de passe y est désormais copié.

Encodage : (versions E, S)

Lors de la modification d’une ligne, on savait mettre une espace devant un numéro de compte composé de moins de 6 chiffres et il était accepté. Désormais cette espace est retirée au passage dans la colonne suivante.

Encodage : (versions E, S)

La consultation d’un extrait/historique d’une année précédente pendant la saisie d’un document pouvait perturber sa validation en l’enregistrant dans l’année consultée au lieu de l’année actuelle.

Encodage > Achats : (versions E, S)

L’encodage d’une note de crédit achat intracommunautaire était rendu impossible par l’affichage du message « Le total de la TVA est 0 et il y a de la TVA dans le détail du document ».

Encodage > Achats/Ventes : (versions E, S)

Lorsqu’on se trouvait dans le champ du nom du client/fournisseur, l’utilisation du raccourci [ALT] [D], pour reprendre le même que l’encodage précédent (duplication), bloquait le curseur et il fallait cliquer sur la loupe pour pouvoir poursuivre.

Encodage > Achats/Ventes : (versions E, S)

Dans certaines situations, le document pouvait être considéré comme importation hors UE au lieu d’intracommunautaire.

Encodage > Achats/Ventes : (versions E, S)

La détection de doublon d’écritures ne fonctionnait pas toujours correctement. Des améliorations ont été apportées pour y remédier.

Encodage > Achats/Ventes : (versions E, S)

Le message « Le compte indiqué n’est pas de la classe appropriée » est complété avec la question « Voulez-vous le garder ? » (« Wilt u het behouden? »).

Encodage > Ventes : (versions E, S)

Lors de l’encodage d’une vente intracommunautaire, un code « L » ou « S » introduit pour une imputation provoquait l’affichage du message « Le code TVA ne correspond pas à celui choisi pour le document ». Toutefois cela n’empêchait pas de valider le document.

Encodage > Financiers : (versions E, S)

Lors de l’ajout d’un document en devise, le nombre de décimales pour le montant en euros était celui associé à la devise d’encodage. Donc pas nécessairement deux décimales et cela pouvait provoquer des problèmes d’arrondis perturbant les balances.

Encodage > Financiers/Divers : (versions E, S)

Dans la fenêtre de réconciliation, les documents sont maintenant classés selon leur date + code du journal + numéro de document. Cet ordre est plus logique et facilite la sélection du bon document pour un compte où les montants sont parfois identiques car SARAH se place normalement toujours sur le premier. Ainsi, les à-nouveaux seront normalement en haut du tableau (pour autant que d’autres documents n’aient pas une date antérieure).

Encodage > Financiers/Divers : (versions E, S)

L’utilisation de la touche « ? » ou [F3] ouvre la fenêtre de recherche des documents ; par exemple pour trouver ce qui se rapporte à un montant. Lorsque plusieurs documents de même montant étaient affichés et que l’on ne sélectionnait pas le premier pour le renvoyer dans l’encodage, lors de la réconciliation, la barre de sélection se trouvait sur le premier document de ce montant au détriment de celui réellement sélectionné. Désormais, le document sélectionné lors de la recherche sera bien celui proposé dans la fenêtre de réconciliation.

Encodage > Financiers/Divers : (versions E, S)

A partir du second compte lié, la notion de « De type contraire » fonctionne maintenant correctement.

Encodage > Divers : (versions E, S)

Lors de la récupération d’opérations diverses à extourner, le nouveau message « Voulez-vous extourner tout en une fois ou document par document ? » permet de choisir entre reprendre toutes les écritures d’extourne ou uniquement la première trouvée pour les traiter une à une.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Attention, avant d’installer la nouvelle version 6.2, si vous utilisez cette fonction, prenez note de vos réglages personnels accessibles via le bouton « Paramètres ». Etant donné qu’ils sont désormais enregistrés dans chaque dossier, il faudra les réintroduire lors du prochain traitement des CODA. Le mieux est encore de le faire immédiatement après l’installation de la mise à jour avec la nouvelle fonction « Utilitaires > Paramètres > Liaison bancaire ».

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Dans le tableau des codes opérations, le nom du client/fournisseur ne s’affichait parfois pas correctement dans la colonne « Dénomination ».

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Avec l’option CodaBox, la recherche de fichiers se fait dans le dossier correspondant à l’année du jour indiquée dans le champ « Année de récupération des extraits » (et non suivant l’année de la date de travail). Si aucun fichier n’est trouvé dans cette année, le message d’avertissement contient désormais le chemin de ce dossier afin d’attirer votre attention si vous êtes dans un exercice d’une année antérieure. Dans ce cas, changez l’année indiquée et cliquez « Recherche CODA ».

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Un nouveau message d’avertissement s’affiche lorsqu’un compte bancaire IBAN est incorrect pour un journal ou si le pays lié au compte est manquant dans la base de données. Ce message ne permet pas de continuer et la fenêtre se ferme. La procédure de vérification de la structure des fichiers pourra peut-être réparer le problème. Sinon contactez le service support.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Certains CODA reçus via CodaBox contiennent, en fin de fichier, un décompte Bancontact et cela perturbait leur traitement. Ce décompte est maintenant ignoré.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Adaptation du traitement de la carte de crédit Paysquare qui n’était plus reconnue suite à passage en majuscules de ses données.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Amélioration générale du traitement des cartes de crédit.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Parfois la dénomination d’un compte était absente dans le tableau affiché après l’analyse des CODA.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Si la gestion des numéros d’opérations est activée pour le journal financier en cours de traitement, ils seront complétés en suivant l’ordre des paiements. Ainsi, les numéros et dates d’opération seront conservés. Si nécessaire, vous pourrez les modifier avant de valider l’encodage.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Dans la fenêtre d’encodage après l’analyse des CODA, un clic sur le bouton « Retour » réaffichait le choix des fichiers mais il manquait les boutons de sélection.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

L’éclatement d’un montant en plus de deux lignes d’imputation ne fonctionnait pas car les commentaires n’étaient pas recopiés.

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Le champ « Référence » de l’écriture, qui restait vide, contient maintenant « Extrait de __ à __ ».

Encodage > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Dans certaines situations, après le traitement de CODA, des balances comparatives incorrectes pouvaient apparaître lors de la présence de paiements de même montant pour un même client (même référence) ou de clients de noms proches. Cela pouvait dépendre de la valeur indiquée dans les paramètres « Recherche sur les … premiers caractères du nom en commentaire ». Par exemple, pour un doublon de paiement, les deux montants étaient réconciliés avec le même document. Désormais, il n’y aura plus de réconciliation avec un document qui l’a déjà été et dont le solde est à zéro. Par contre, s’il y a plusieurs paiements pour solder un document, le tout sera bien réconcilié.

Encodage > Amortissements > Gestion : (Module MAMO)

Le nouveau bouton « Liste » du cadre « Amortissements » permet d’obtenir une liste des amortissements qui mentionne notamment les totaux HTVA, TVAC et la TVA.

Encodage > Importation de documents > Factures : (versions E, S)

L’accès à la fonction d’importation des factures/notes de crédit provenant de la gestion commerciale SARAH, ainsi que l’accès aux modules MIFA et MIFB sont déplacés dans le sous-menu « Factures Sarah ».

Encodage > Importation de documents > Factures > Factures Sarah : (versions E, S)

L’importation des notes de crédit ne fonctionnait plus correctement à partir d’un fichier de sauvegarde des documents provenant d’un SARAH version H. Seul le dernier code TVA rencontré était traité. Il manquait le montant de l’imputation au compte 400000 et la différence était compensée sur la dernière ligne de l’écriture.

Encodage > Importation de documents > Factures > Factures Adibox : (versions E, S)

Cette nouvelle fonction permet le traitement de factures scannées avec reconnaissance de caractères par l’outil ADIBOX qui rapatrie les documents au format e-FFF pour un encodage semi-automatique. Les documents peuvent ainsi être transférés en comptabilité 3 à 5 fois plus rapidement que lors d’un encodage manuel. Le principe est d’utiliser un scanner Demat’Box® et/ou transmettre les documents grâce au module « Drag & Drop » disponible sur le site Web. Ce sont des solutions rapides, faciles à prendre en main et à la portée de tous, fiduciaires ou entreprises. ADIBOX est un outil innovant permettant de retrouver toutes les informations d’une facture ou d’une note de crédit (numéro de document, date, montant, émetteur, destinataire…). Pour plus d’informations sur ADIBOX et son abonnement : info@sarah.be et www.adibox.be.

L’accès à la fonction ADIBOX peut se faire, soit par cette fonction du menu, soit par le raccourci [F2], soit par le bouton « F2-Attente » de la fenêtre de sélection des dossiers. La fenêtre des documents en attente affiche tous les fichiers à traiter : factures d’achats, factures de ventes, CODA, documents divers. Les documents sont classés par types et par journaux existants dans le dossier concerné. Les documents divers se trouvent dans un dossier « Autres ». Pour traiter le dossier d’un journal, sélectionnez-le et cliquez le bouton « F2-Traiter » ou pressez la touche [F2]. Les documents sont présentés successivement avec le PDF pour vérification. Un clic sur le bouton « Récupérer » transfère les données dans la fenêtre d’encodage. Un coup d’œil, un clic et la facture est enregistrée en comptabilité avec, si spécifié dans les paramètres, le PDF en pièce jointe. Quelques secondes auront suffi pour être déjà au document suivant. Si un client/fournisseur n’est pas trouvé en fonction du numéro de TVA, pressez [ENTER] sur la dénomination pour que SARAH ouvre la fenêtre de sélection. Un clic sur « Ajouter » place le numéro de TVA dans la nouvelle fiche et lance automatiquement la recherche VIES permettant de récupérer les coordonnées. Pour plus de détails sur le fonctionnement, ouvrez l’aide en ligne en cliquant le bouton « ? » ou en pressant [F1].

Plan > Fichier : (versions E, S)

Il y avait un problème d’affichage pour un extrait/historique d’un compte analytique vide (sans document).

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Lors du clic « Annuler » dans une fiche, le message indique maintenant clairement s’il s’agit de l’abandon d’un ajout ou d’une modification.

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier, Divers > Journaux : (versions E, S)

Lors de la modification d’un document, un message d’erreur s’affichait si on fermait la fenêtre iconisée en cliquant sur la X. Désormais, on ne sait plus fermer cette fenêtre iconisée de cette manière. Attention toutefois que si on agrandit cette fenêtre on saura malgré tout la fermer avec la X et on aura toujours un message d’erreur.

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier, Divers > Journaux : (versions E, S)

Lors de la modification d’un document de type Vente dans un dossier non assujetti, un code TVA était enregistré inutilement. Même si cela n’avait pas de conséquence, ça ne le fait plus car dans ce type de dossier le code TVA doit rester vide.

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier, Divers > Journaux : (versions E, S)

Lors de la modification d’un document intracommunautaire, le code « L » ou « S » lié à une imputation n’était pas toujours affiché.

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier, Divers > Journaux : (versions E, S)

La devise n’était pas récupérée lors de la modification d’un document financier en devise. En conséquence, les colonnes « Débit » et « Crédit » contenaient les montants en euros au lieu des montants en devise qui étaient donc perdus lors de la validation du document.

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier, Divers > Journaux : (versions E, S)

Dans la fenêtre extrait/historique, une nouvelle colonne indique le taux de conversion pour un document en devise.

Plan > Fichier : (versions E, S)

Le bouton « 281.50 » est désormais disponible pour les documents achats dans les fenêtres d’extrait et d’historique. On peut ainsi facilement vérifier si un compte lié aux fiches 281.50 possède bien une fiche pour chaque document.

Plan > Exportation : (versions E, S sauf Light)

Les comptes titres étaient absents du résultat de l’exportation si on cochait la case « Inclure les comptes titres » et qu’on décochait la case « Inclure les comptes à zéro ».

Plan > Budget : (versions Senior E, S)

Le nouveau bouton « Récupération des montants réalisés de l’année précédente » permet de récupérer les soldes de l’exercice précédent pour les utiliser comme budget dans le dossier en cours.

Plan > Budget : (versions Senior E, S)

Le nouveau champ « % augmentation des budgets (négatif si diminution) » permet d’augmenter ou diminuer d’un pourcentage les valeurs de la table. Cliquez « OK » pour exécuter l’action.

Plan > Budget : (versions Senior E, S)

Un nouveau bouton calculette est situé à côté du champ « Budget ». La valeur du champ est transférée à la calculette quand on l’ouvre et le résultat du calcul est reporté pour le compte où se trouve la barre de sélection dans le tableau.

Plan > Budget : (versions Senior E, S)

Le nombre de jours écoulés et le pourcentage correspondant dans l’année s’affiche dans le titre de la fenêtre.

Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Dans le champ du numéro de TVA, on pouvait perdre des chiffres si on y insérait des caractères de séparation autres que ceux définis dans la région liée. Par exemple, désormais les espaces sont ignorés comme c’était déjà le cas pour les points. Vous pouvez ainsi faire un copier/coller du numéro sans risquer de perdre un morceau.

Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Dans certains cas, la récupération des données d’un numéro de TVA via le service VIES ne fonctionnait pas.

Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Lors de la récupération des données d’un numéro d’entreprise sur le site de la Banque Carrefour, il y avait toujours un « :  » devant l’adresse.

Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Amélioration du traitement des données récupérées lors du contrôle d’un numéro de TVA via le service VIES. Nom et prénom sont maintenant séparés et placés dans leur champ respectif. Les noms entre guillemets sont repris. Meilleure identification des localités avec codes postaux identiques.

Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Lorsque le contrôle du numéro de TVA via le service VIES ne reçoit pas de réponse, le message suivant s’affichait déjà « Le site VIES semble ne pas répondre, voulez-vous désactiver temporairement ce service ? Ce blocage ne sera actif que pendant cette session ». Mais dorénavant, la réponse par défaut est « Non ».

Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Lors de l’introduction d’un numéro de TVA déjà présent dans une autre fiche, la recherche VIES n’est plus effectuée systématiquement mais un choix est proposé.

Clients/Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

La mise à jour via le téléchargement sur le site www.sarah.be installe une nouvelle version de la librairie SWELIO32.DLL nécessaire pour la lecture d’une carte eID avec certaines versions de Windows. Si vous êtes concerné, installez la mise à jour de cette manière même si vous l’avez déjà fait par la fonction « Utilitaires > Télécharger mise à jour ».

Clients/Fournisseurs > Fichier, onglet « Divers » : (toutes versions)

Lors d’un ajout, les champs « N° national » et « N.I.F. » pouvaient se chevaucher.

Clients/Fournisseurs > Exportation : (toutes versions sauf Light)

Lors du classement sur le chiffre d’affaires, l’exportation se bloquait ou affichait un message d’erreur.

Clients/Fournisseurs > Exportation : (toutes versions sauf Light)

Certains champs de la liste cible n’étaient pas conservés lors de la création d’un critère.

Clients/Fournisseurs > Exportation : (toutes versions sauf Light)

Le code ISO lié au numéro de TVA n’était pas toujours importé.

Clients/Fournisseurs > Exportation : (toutes versions sauf Light)

Amélioration de la disposition en affichage plein écran.

Fournisseurs > Fichier : (toutes versions)

Lors de l’ajout d’un fournisseur, le nom introduit dans la recherche préalable n’était pas reporté dans le champ « Nom » de la fiche.

Articles > Fichier : (versions H, S)

Si on cliquait « Quitter » pendant l’ajout d’une fiche, le message indiquait l’abandon d’une modification au lieu d’un ajout. Désormais il s’affiche « Abandon de la création? ».

Articles > Fichier : (versions Standard/Senior H, S)

Le nouvel onglet « Historique » de la fiche article reprend le détail de ses mouvements de stock. Le point de départ est basé sur l’année précédente. Si le dossier n’est pas à jour la mention « Dossier pas à jour » est visible. La quantité comptée présente dans l’inventaire est d’abord indiquée pour information ; elle se trouve derrière le libellé car elle n’est pas reprise dans le total. Le stock de départ est la quantité stock de la fiche article de l’année précédente si le dossier est à jour. Si elle est différente de la quantité de l’inventaire cela signifie, soit qu’il n’a pas été fait, soit que la procédure ne s’est pas terminée par la mise à jour du stock. Ensuite le tableau reprend les différentes catégories de mouvements de stock de l’année en cours (entrées de stock, bons d’envoi, factures…). Les devis et les commandes ne sont pas repris puisqu’ils n’influencent pas directement le stock.  S’il n’y a pas d’erreur, le total des mouvements indiqué en bas du tableau doit correspondre à la quantité en stock rappelée en-dessous. La quantité stock n’est affichée que si la fiche est définie comme « Article avec stock ». Le bouton « Imprimer » permet d’avoir ce rapport à l’écran ou à l’imprimante.

Articles > Listes > Statistiques : (versions Standard/Senior H, S)

La nouvelle liste de statistiques permet d’obtenir un tableau avec les chiffres d’achats, ventes et bénéfices de tous les articles, d’une sélection de familles ou d’une sélection d’articles. Cliquez le bouton « Générer » pour afficher les articles compris dans la sélection avec les données suivantes : quantité achetée, total des achats, quantité vendue, total des ventes, bénéfice vente-achat. Ces chiffres proviennent des historiques des achats et des ventes.

Articles > Exportation : (versions Standard/Senior H, S)

Certains champs de la liste cible n’étaient pas conservés lors de la création d’un critère.

Opérations > Suivi des impayés : (versions H)

Lors de l’impression, la colonne « Solde » restait vide alors qu’on les avait à l’écran.

Opérations > Suivi des impayés : (versions H)

Ajout d’un total de la colonne « Solde » à l’écran et à l’impression.

Opérations > Suivi des impayés : (versions H)

L’impression se nomme désormais « Suivi des paiements » au lieu de « Résumé commercial ».

Stock : (versions H, S)

Dans un dossier non assujetti, depuis que les champs TVA avaient été masqués dans une version précédente, un code TVA à zéro s’enregistrait et perturbait les calculs et l’impression. De plus, lorsqu’on retournait dans un document pour modifier un article, on ne savait plus le valider. Ce problème est résolu mais attention, en fiche article, il faut veiller à bien mettre un code TVA correspondant à du 0 %.

Stock : (versions H, S)

Les fenêtres de gestion des bons (devis, commandes…) affiche les nouvelles colonnes « Tot. document » (total TVAC) et « Total HTVA ». C’est aussi le cas dans la fenêtre de sélection des bons en importation sur document. En conséquence, à l’ouverture de la fenêtre, la barre de sélection s’affiche désormais sur la dernière ligne du tableau (au lieu de la première), ce qui correspond au document le plus récent.

Stock : (versions S)

Amélioration du traitement lié à la modification d’un document et de son paiement pour conserver au maximum les informations de réconciliations qui lui sont liées.

Stock : (versions S)

Dans certains cas, la modification du paiement d’un document pouvait être mal interprétée à la validation et l’adaptation en comptabilité. Désormais, les financiers liés au document modifié sont toujours annulés avant d’enregistrer les nouveaux.

Stock : (versions Standard/Senior H, S)

Amélioration de la gestion réseau des blocages interdisant à deux utilisateurs d’encoder ou de modifier un document pour un même client/fournisseur en même temps.

Stock : (versions Standard/Senior H, S)

Le traitement de la quantité virtuelle est amélioré car dans certains cas elle ne revenait pas à zéro lorsqu’aucune opération n’était en cours. Pour rappel, la quantité virtuelle résulte du retrait en temps réel de la quantité en stock de tous les articles en cours d’encodage dans les documents ouverts sur tous les postes du réseau. La quantité virtuelle est affichée lors de l’ajout d’un article sur un document et dans l’onglet « Stock » de la fiche article.

Stock > Commandes clients : (versions Standard/Senior H, S)

Pour rappel, sélectionner un ou plusieurs documents et cliquer le bouton « Voir » affichait déjà le détail des articles commandés. Désormais, le stock de chaque article présent est contrôlé (quantité stock – nombre commandé). Si le stock est suffisant, la ligne est affichée en vert (couleur de fond uniquement pour les colonnes « Code article », « Dénomination », « Quantité »). Par contre, si le stock est insuffisant, la couleur de fond est en rouge. Lors de l’impression de la liste des commandes, les mêmes couleurs seront appliquées par ligne sauf si la case « Seconde couleur » de l’onglet « ‘Imprimante » est décochée. Dans ce cas, le vert sera remplacé par de l’italique et le rouge par une ligne barrée.

Stock > Factures/Notes de crédit > Ajout : (versions S)

Lors de la saisie d’un nouveau document, si l’on avait sélectionné le journal en cliquant sur la loupe, la fenêtre des paiements n’était pas affichée à la validation. Il n’y avait pas ce problème si on tapait le code journal sans passer par la fenêtre de sélection.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

La colonne « Acompte » restait à zéro lorsqu’on filtrait sur un numéro de document.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

La fenêtre de gestion des factures et notes de crédit permet maintenant d’effectuer des multisélections pour choisir plus rapidement celles à imprimer ou à envoyer en PDF. Utilisez le CTRL+clic pour sélectionner plusieurs documents qui ne se suivent pas nécessairement. Utilisez le SHIFT+clic pour sélectionner tous les documents compris entre le premier et le second clic.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

Une question de confirmation s’affiche désormais lors d’un clic sur les boutons « Modifier », « Dupliquer », « Note crédit ».

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H)

Il est maintenant possible de dupliquer une facture/note de crédit de l’année précédente. Cliquez le bouton « ANxx » (xx = année) pour afficher la fenêtre de l’année précédente. Placez la barre de sélection sur le document choisi et cliquez le bouton « Dupliquer » pour ouvrir la fenêtre de saisie contenant les articles du document dupliqué. Notez qu’après validation, il est conseillé de fermer les fenêtres superposées car le nouveau document s’ajoute dans la fenêtre en avant-plan où se trouvaient ceux de l’année précédente malgré le fait qu’il soit bien repris dans l’année en cours.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions S)

Il est maintenant possible de dupliquer une facture/note de crédit de l’année précédente. Pour cela, il faut passer par la fonction « Clients > Fichier », ouvrir l’historique, cliquer le bouton « ANxx » (xx = année) et sélectionner l’écriture correspondant au document à dupliquer. Ensuite, il faut cliquer le bouton « Commercial » pour afficher la fenêtre « Gestion et impression » de l’année précédente. Cliquez le bouton « Dupliquer » pour ouvrir la fenêtre de saisie contenant les articles du document dupliqué. Astuce : dans la fenêtre « Gestion et impression » de l’année précédente, si on vide le champ « N° doc » suivi d’un clic sur « Activer » tous les documents sont affichés et on peut en sélectionner un autre que celui choisi au départ.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

De la même manière qu’expliqué ci-avant pour dupliquer un document de l’année précédente, il est maintenant possible de créer une note de crédit à partir d’une facture de l’année précédente. Pour cela, en suivant la procédure expliquée qui dépend de la version, il faudra cliquer « Note de crédit » au lieu de « Dupliquer ».

Stock > Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

Lors de la modification d’une note de crédit, le changement du montant remboursé n’était pas reporté correctement dans l’acompte lié au document. De plus, si le montant remboursé était partiel, il conservait le montant total dans l’historique des réconciliations au lieu de mettre le montant remboursé.

Stock > Ventes comptoir > Ajout : (versions Senior S)

Lorsqu’on convertissait une vente comptoir en facture ou note de crédit, le curseur se plaçait dans le champ du code journal. Si on ne faisait pas attention, on pouvait effacer ce code et on devait le remettre. Désormais, le bouton « Ajouter » se met en évidence, ainsi presser [ENTER] suffit pour passer en ajout sur le document.

Stock > Ventes comptoir > Ajout : (versions Senior H, S)

Lors de validation d’une vente reprise d’un ticket en attente, la quantité stock des articles concernés n’étaient pas modifiée.

Stock > Ventes comptoir > Gestion et impression : (versions Senior H, S)

Une nouvelle colonne indique l’heure des tickets.

Stock > Ventes comptoir > Centralisation : (versions Senior S)

La centralisation des ventes comptoir enregistrait les informations de la vente du coté destiné aux financiers dans le fichier historique des réconciliations.

Stock > Ventes comptoir > Centralisation : (versions Senior S)

Lors de la centralisation de ventes comptoir présentant un solde impayé, le fichier historique des réconciliations recevait le total de l’écriture au lieu du montant réellement payé.

Stock > Ventes comptoir > Centralisation : (versions Senior S)

Le montant noté dans le fichier historique des réconciliations pouvait présenter un solde différent du total des ventes comptoir centralisées et des paiements reçus. La nouvelle fonction « Utilitaires > Détail des réconciliations » permet de mettre en lumière ces anomalies.

Stock > Ventes comptoir > Centralisation : (versions Senior S)

Lorsque le total des ventes à centraliser est négatif (type note de crédit), le compte TVA utilisé est désormais le même que pour un montant positif (type facture). En effet, cela évitera une discordance en déclaration TVA due au fait qu’il n’existe pas de journal de notes de crédit pour les ventes comptoir. Au total de la période, il faut bien sûr veiller à ce qu’il y ait toujours plus de ventes que de reprise de marchandises sinon il y aura des cases négatives en déclaration TVA.

Stock > Ventes comptoir > Centralisation : (versions Senior H, S)

Le montant HTVA et la TVA étaient ajoutés deux fois dans l’onglet « Solde » de la fiche des clients ventes comptoir concernés. Tandis que le chiffre d’affaires de la région recevait aussi deux fois le montant des ventes comptoir.

Stock > Résumé commercial : (versions Standard/Senior H, S)

Les commandes clients n’étaient pas prises en compte lorsque la case concernée était cochée.

Stock > Résumé commercial : (versions Standard/Senior H, S)

Le libellé « Entrée de stock » n’était pas mentionné dans le tableau pour ce type de document.

Stock > Résumé commercial : (versions Senior H, S)

La sélection d’un vendeur n’était pas prise en compte dans les totaux et le rapport fourni.

Divers > Journaux : (versions E, S)

Le bouton « Lettrage » n’est plus disponible dans la fenêtre affichant l’historique d’un journal. Pour délettrer, il faut passer par l’historique dans les fonctions « Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier ».

Divers > Journaux : (versions E, S)

Lors de l’ajout ou de la modification d’un journal financier, le test de présence du compte de classe 5 ne fonctionnait plus.

Divers > Gestion des régions > Fichier : (versions E, S)

Pour une meilleure clarté, la colonne et le champ « N° » sont renommés « Code ».

Divers > Gestion des régions > Fichier : (versions E, S)

La présence de régions définies avec un code ou des formats inadéquats pouvait perturber l’affichage des données, tel que le numéro de TVA, dans d’autres régions.

Divers > Gestion des régions > Fichier : (versions E, S)

Suppression d’un caractère intempestif dans le code de la région PL des fichiers d’origine.

Divers > Bibliothèque courriers électroniques : (toutes versions)

Cette nouvelle fonction permet de gérer une bibliothèque d’e-mails types pouvant être utilisés lors d’envois de documents commerciaux et de rappels de paiement. Pour ajouter un e-mail, cliquez « Ajouter » et choisissez la catégorie et la langue. Dans le champ « Sujet », indiquez l’objet de l’e-mail qui sera complété, lors de l’envoi, par la référence du document. Le champ « Corps du message » permet de rédiger un texte formaté ou d’y coller un texte existant. Le bouton « Importer HTML » permet d’ouvrir un fichier HTML et d’importer son contenu dans le corps du message. Ainsi, avec un logiciel spécifique, vous pouvez créer une mise en page avec images et couleurs respectant votre charte graphique. Lors d’un envoi, vous pourrez appeler un texte prédéfini avec les trois nouveaux boutons de la fenêtre de préparation. Le bouton « Bibliothèque » importe les textes FR et NL. Si le texte d’une langue est absent, il sera complété par l’autre. Les deux autres boutons situés à côté des champs des sujets FR et NL permettent d’importer le texte de la langue concernée uniquement. Le corps du message peut encore être modifié avant l’envoi.

Impressions > Journaux : (versions E, S)

Le bouton de sélection par date contenait la date du jour au lieu de la date de travail.

Impressions > Journaux : (versions E, S)

Lorsque la case « Centralisateur » est cochée pour un journal des ventes, la dernière page consacrée à la centralisation par type de TVA contient maintenant une ligne « Exemption » avec le montant concerné.

Impressions > Journaux : (versions E, S)

Un journal financier sur l’exercice comptable complet (dernière ligne de la liste déroulante des périodes) avec la case « Solde » cochée ne tenait pas compte des à-nouveaux dans le calcul du solde.

Impressions > Grand livre : (versions E, S)

Amélioration de la lisibilité de l’impression et correction d’un problème de report dans les totaux.

Impressions > Extraits/Historiques : (versions E, S)

Le nouveau champ « Commentaire contient » permet de filtrer les documents d’un historique sur ce critère.

Impressions > Extraits/Historiques : (versions E, S)

Lors de l’historique d’un seul compte sur plusieurs exercices, un message s’affiche après l’impression si un exercice précédent n’a pas été pris en compte car il n’était pas à jour.

Impressions > Déclaration TVA : (versions E, S)

Le montant indiqué dans le champ « Acompte versé à l’Etat » ne s’adaptait pas lorsqu’on demandait une autre période que celle en cours.

Impressions > Déclaration TVA : (versions E, S)

Nouvelle gestion de l’acompte et de la case 91 pour la dernière période de l’année ; c’est-à-dire lorsque la date de fin est le 31/12. En conséquence, l’affichage de cette période nécessite aussi un recalcul de la période précédente pour connaître son résultat en case 71 ou 72.

Au départ :

– Le champ « Acompte versé à l’état » affiche le solde du compte de centralisation lié à l’acompte TVA suivant la période précédente ;

– Le champ « Acompte de décembre (case 91) » affiche le montant suivant le compte de centralisation lié à l’acompte TVA suivant décembre calculé ;

– Le champ « Case 71 période précédente » affiche le total de la case 71 concernée.

Le bouton « Calcul 91 » calcule l’acompte suivant les opérations de la période dont la date d’écriture est antérieure ou égale au 20/12. Le résultat est affiché dans le champ « Acompte de décembre (case 91) ».

Ces informations vous permettent de choisir l’acompte le plus intéressant pour vous. Au moment d’établir la déclaration TVA pour l’envoyer, vous pouvez modifier le champ « Acompte de décembre (case 91) » pour y indiquer l’acompte réellement payé qui se mettra en case 91. Si aucun acompte n’était nécessaire selon cette méthode de calcul, il faut indiquer 0,00 dans ce champ pour la case 91. Si vous avez considéré l’acompte selon la période précédente, il faut cocher la case « Acompte suivant période précédente (91 vide) » pour que la case 91 reste vide sur la déclaration (par défaut cette case est cochée, donc décochez-la si l’acompte est basé sur la dernière période).

Impressions > Déclaration TVA : (versions E, S)

Les comptes 48, notamment utilisés pour les cautions exemptées, sont désormais pris en compte dans la case 47 pour les factures et 49 pour les notes de crédit. La recréation des balances de la fonction « Utilitaires > Vérification de la comptabilité » est adaptée en conséquence.

Impressions > Déclaration TVA, Résumée : (versions E, S)

L’interruption de la recherche des documents après un clic sur un bouton permettant de zoomer une case affichait un message d’erreur.

Impressions > Déclaration TVA, Décompte final : (versions E, S)

Dans le décompte final, le calcul des soldes a été revu.

Impressions > Déclaration TVA, Transfert internet (Intervat) : (versions E, S)

Depuis la version 11 d’Intervat apparue en janvier, les accusés de réception PDF n’étaient plus reconnus par SARAH car leur nom est maintenant différent de celui de l’accusé XML. Remarquez, que l’accusé PDF ne contient plus que la signature de l’assujetti ou du mandataire, et donc plus celle du SPF Finances. Notez que désormais, un envoi de fichier se fait en deux étapes. D’abord l’envoi du fichier et ensuite il faut cliquer sur le bouton pour la signature. Soyez attentif car, selon le navigateur et la version Windows utilisés, la procédure d’identification avec carte eID affiche parfois les fenêtres de choix de la signature et du code PIN derrière la fenêtre en avant-plan. Déplacez-la si nécessaire pour voir la fenêtre masquée.

Impressions > Déclaration TVA/Listing TVA/Intracommunautaire/Fiches 281 : (versions E, S)

Lors du transfert vers Intervat et Belcotax, la lettre du disque où se trouve le fichier à envoyer est désormais présente dans le chemin collé avec le raccourci [CTRL] [V].

Impressions > Listing TVA/Intracommunautaire/Fiches 281 : (versions E, S)

Pour les fiches 281.50, adaptation du fichier XML pour suivre les derniers changements de Belcotax.

Impressions > Comptes annuels, Résumé exploitation : (versions E, S)

Le contenu du résumé du compte d’exploitation est complètement revu pour une meilleure répartition et clarté des différentes classes avec mention des marges brutes et sur ventes. Les comptes 69 et 79 ne sont plus repris. Si vous ne désirez pas faire apparaître les marges à l’impression, il suffit de décocher la case « Imprimer les taux de marge » affichée lors du clic sur le bouton « Imprimer ».

Impressions > Comptes annuels, Bilan : (versions E, S)

Correction d’erreurs dans certaines formules des nouveaux bilans micro, abrégé et complet. Cela concerne les rubriques 75/76B, 9900, 14.

Impressions > Comptes annuels, Bilan : (versions Senior E, S)

Les bilans détaillés sont adaptés aux derniers formats de la BNB.

Impressions > Comptes annuels, Bilan : (versions Senior E, S)

Pour une meilleure identification, le titre d’un bilan détaillé reprend désormais le type de bilan entre parenthèses.

Impressions > Comptes annuels, Bilan/Transfert XBRL Sofista : (versions E, S)

L’onglet « Erreurs : comptes utilisés hors bilan » affiche de nouvelles informations d’anomalies. Pour attirer l’attention, le nom de l’onglet s’affiche désormais en rouge. Nouveaux contrôles effectués : test Actif différent de Passif, test Actif an-1 <> Passif an-1, indication A ou B absente pour un compte où ça doit être mentionné (comptes 66 et 76), si le total Actif et Passif de an-1 est à 0 un message invite à aller faire le calcul dans ce dossier an-1.

Impressions > Comptes annuels, Transfert XBRL Sofista : (versions E, S)

Pour un bilan micro, le test interne du code 8349 des annexes n’était pas fait, ce qui affichait une anomalie injustifiée.

Impressions > Comptes annuels, Transfert XBRL Sofista : (versions E, S)

Pour un bilan ASBL, un message inadéquat pouvait indiquer un passif nul dans l’exercice précédent.

Impressions > Comptes annuels, Transfert XBRL Sofista : (versions E, S)

La présence du message « Affectation non faite » sur l’impression des bilans dépend de l’utilisation des comptes de centralisation de bénéfice ou perte à reporter. Désormais, il est aussi tenu compte du paramètre interne déterminant si la clôture définitive a été faite.

Impressions > Comptes annuels, Transfert XBRL Sofista : (versions E, S)

Certains comptes disponibles uniquement pour les bilans complets étaient envoyés aussi pour les micros et abrégés. Cela provoquait des messages d’avertissement non bloquant à l’importation sur Sofista.

Impressions > Comptes annuels, Transfert XBRL Sofista : (versions E, S)

Le transfert vers Sofista des bilans ASBL ne fonctionnait plus car il se basait sur des fichiers nommés 17 au lieu de 07.

Impressions > Comptes annuels, Ratios : (versions Senior E, S et S Pro)

Cette nouvelle fonction permet de calculer, afficher et imprimer les ratios et les graphiques associés sur quatre années. Avant de cliquer « Lancer » pour ouvrir la fenêtre de calcul, complétez le nouveau champ « Pour les ratios : effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ». Dans la fenêtre des ratios, choisissez le nombre d’années à prendre en compte et cliquez le bouton « Calcul ». Il faut bien sûr que le chemin vers les années précédentes soient correct et que les dossiers soient à jour. Pour obtenir les graphiques, choisissez le type et s’il faut indiquer les valeurs, puis cliquez le bouton « Graphique » pour les afficher répartis dans les onglets : Conditions d’exploitation, Rentabilité, Structure financière, Investissements, Complémentaires. A l’impression, cochez les cases « Graphiques » et/ou « Explications » pour les obtenir.

Impressions > Envoi multiple vers Intervat, Belcotax : (versions Senior E, S)

Le test sur la date « Généré le », pour afficher en rouge les fichiers créés avant la fin de la période, ne tenait pas compte de l’année.

Impressions > Envoi multiple vers Intervat, Belcotax : (versions Senior E, S)

Le fichier XML généré pouvait contenir des références à une case 91 vide, alors que les cases vides ne doivent pas s’y trouver. Cela donnait un message d’erreur sur Intervat.

Utilitaires > Réconciliations automatiques : (versions E, S)

Nouvelle option de lettrage « Montants et dates identiques ».

Utilitaires > Détail des réconciliations : (versions E, S)

Cette nouvelle fonction affiche et analyse les réconciliations pour détecter les anomalies qui pourront être délettrées. Les montants réconciliés sont comparés avec le solde des écritures présents en extraits de compte. Un nettoyage est fait dans le fichier des réconciliations pour éliminer les informations inutiles qui n’influencent pas le reste et donc la vérification de la comptabilité. Certains documents Achats ou Ventes étaient répertoriés comme des Financiers, même si cela n’avait pas de conséquence, SARAH en profite pour les remettre dans la bonne colonne. Il est possible de filtrer sur les comptes généraux, les clients, les fournisseurs et même sur un compte particulier. Cochez la case « Uniquement les déséquilibrés » et cliquez le bouton « Filtrer » pour ne garder dans le tableau que les anomalies. Le bouton « Délettrer le lettrage sélectionné » permet de supprimer la réconciliation du document où se trouve la barre de sélection.

Utilitaires > Clôtures > Période : (versions E, S)

Lorsqu’on passait par le champ « Journal pour l’OD solde des comptes TVA », il était possible de clôturer la période même en l’absence d’une période suivante à ouvrir.

Utilitaires > Clôtures > Exercice : (versions E, S)

Après le choix du dossier cible, une vérification du fichier des écritures est effectué pour détecter la présence éventuelle d’un identifiant nul. Si c’est le cas, le message suivant s’affiche et il est impossible de poursuivre : « Un problème a été détecté dans le fichier ECRITURE (identifiant 0). Ceci rend impossible la clôture de l’exercice. Veuillez contacter notre service technique afin de remédier au problème. ».

Utilitaires > Paramètres > Divers : (versions H)

En versions H, la validation de la modification d’un paramètre passait le dossier en non-assujetti. Ainsi, si l’on encodait une facture juste après la modification d’un paramètre, il manquait des totaux avec TVA. Il fallait rouvrir le dossier pour revenir en situation normale.

Utilitaires > Paramètres > Divers, onglet « Généraux » : (versions H)

La rubrique « Chemin d’accès vers l’exercice antérieur » accepte désormais 32 caractères au lieu de 20 et contient la lettre du disque.

Utilitaires > Paramètres > Divers, onglet « Généraux » : (versions H)

La rubrique « Assujetti à la TVA » est maintenant disponible aussi en versions H pour permettre de déterminer si le dossier concerne un assujetti à la TVA (« O » pour oui ou « N » pour non). Pour un non assujetti, les encodages seront simplifiés puisqu’il n’y aura pas de questions concernant la TVA.

Utilitaires > Paramètres > Divers, onglet « Généraux » : (versions H)

La modification de la rubrique « Navigateur par défaut » s’écrivait à chaque fois sur une nouvelle ligne du tableau et un message inadéquat s’affichait à validation.

Utilitaires > Paramètres > Divers, onglet « Stock » : (versions Senior H, S)

La rubrique « Prochain numéro de ticket comptoir » ne pouvait pas être modifiée même si elle contenait 1 et qu’il n’y avait pas encore eu de vente comptoir.

Utilitaires > Paramètres > Mots de passe : (selon versions)

Ajout des nouvelles fonctions dans le tableau des accès : « Divers > Bibliothèque courriers électroniques » (toutes versions), « Utilitaires > Détail des réconciliations » (versions E, S), « Utilitaires > Paramètres > Liaison bancaire » (versions Senior E, S), « Utilitaires > Paramètres > Liaison Adibox » (versions E, S).

Utilitaires > Paramètres > Layout documents : (selon versions)

Dans certaines versions, la table de sélection contenait des layouts non gérés. Le contenu est revu pour correspondre aux documents disponibles selon la version.

Utilitaires > Paramètres > Layout documents : (versions H, S)

Dans l’onglet « Dernière page », le nom de la variable « Texte cocontractant » est renommé en « Texte autoliquidation, intracommunautaire ».

Utilitaires > Paramètres > Liaison bancaire : (versions Senior E, S)

Cette nouvelle fonction donne un accès direct aux paramètres de la liaison bancaire. Ils restent aussi accessibles via le bouton « Paramètres » de la fonction « Encodage > Liaison bancaire ».

Utilitaires > Paramètres > Liaison Adibox : (versions E, S)

Cette nouvelle fonction donne un accès direct aux paramètres ADIBOX. On peut aussi y accéder via le bouton « Paramètres » de la nouvelle fonction « Encodage > Importation des documents > Factures > Factures Adibox ».

Utilitaires > Télécharger mise à jour : (toutes versions)

Ajout du nom du serveur consulté dans le message d’attente « Connexion à… ». Dans le tableau des fichiers non téléchargés, le titre indique le nom du serveur qui sera utilisé pour un nouvel essai.

Utilitaires > Maintenance > Suppression des fichiers inutiles : (toutes versions)

Le contrôle du dossier en cours cochait le fichier ANALYSE.TXT comme pouvant être supprimé alors qu’il est utilisé par SARAH.

Utilitaires > Maintenance > Mise à jour des fichiers sur plusieurs dossiers : (toutes versions)

Le compte-rendu mentionne les dossiers où il est nécessaire d’exécuter une réindexation, c’est-à-dire ceux affichés en orange.

Utilitaires > Maintenance > Contrôle des quantités articles/bons et du stock : (versions Standard/Senior H, S)

Le bouton « Corriger les quantités » permet aussi d’obtenir la liste des anomalies rencontrées, mais elle s’affichait après les corrections et donc n’en mentionnait plus aucune.

Utilitaires > Maintenance > Contrôle des quantités articles/bons et du stock : (versions Standard/Senior H, S)

Possibilité de contrôler le stock en tenant compte de l’inventaire de l’année précédente et des opérations effectuées depuis. Correction automatique possible des anomalies.

Les options « Contrôler le stock » et « Corriger le stock », qui étaient restées en projets, ont été revues et fonctionnent désormais correctement. Pour utiliser ces options, il faut choisir entre « Articles » et « Zéro » pour déterminer la quantité de départ. Attention, qu’il n’y a pas d’annulation possible aux corrections faites par cette fonction, pensez donc à faire une sauvegarde préalable !

– « Articles » : la quantité stock de la fiche article de l’année précédente est prise en compte. Il est donc déconseillé d’utiliser cette fonction tant que l’inventaire n’est pas terminé avec une mise à jour du stock.

– « Zéro » : le point de départ est zéro, la quantité de l’année précédente n’est donc pas prise en compte. N’utilisez pas cette option si vous avez l’habitude de transférer votre stock d’une année à l’autre !

Utilitaires > Maintenance > Contrôle des quantités articles/bons et du stock : (versions Standard/Senior H, S)

Amélioration du contenu des listes des anomalies pour une meilleure compréhension et analyse.

Utilitaires > Maintenance > Contrôle des quantités articles/bons et du stock : (versions Standard/Senior H, S)

L’impression des listes d’anomalies se faisait selon le format de la dernière imprimante utilisée. Désormais, la fenêtre de choix d’imprimante s’affiche.

Utilitaires > Maintenance > Maintenance fichiers : (toutes versions)

La question de confirmation affichée par le bouton « Supprimer tout » contient désormais la réponse « Non » par défaut.