10/12/2025 (7.40 analyse 736)

ATTENTION, les nouvelles fonctions ne sont pas activées automatiquement pour les différents utilisateurs. Si certaines fonctions sont grisées, c’est soit qu’elles ne sont pas paramétrées, soit qu’elles ne sont pas activées dans les accès de l’utilisateur dans la fonction « Utilitaires > Paramètres > Mots de passe », bouton « Changer accès » (pour rappel, seul l’utilisateur « Maître » a accès à toutes les fonctions).

Configuration de PEPPOL dans SARAH (facturation électronique) :

Remarques :

• • Pour ceux qui possèdent une ou plusieurs licences supplémentaires, la configuration complète doit être faite pour chacune d’elle.
  • Pour ceux qui possèdent une licence multisociété alors qu’ils ne sont pas comptables ou fiduciaires, il faudra nous contacter sur info@sarah.be pour les convertir en licence(s) supplémentaire(s) car PEPPOL n’accepte pas cette situation à cause d’une confusion de numéro de TVA et du règlement ITAA que nous devons respecter.
  • Pour les comptables qui facturent au nom de leur client, ça ne sera plus possible. D’abord parce que l’ITAA l’interdit et que nous devons suivre leur règlement pour être certifié. D’autre part parce que PEPPOL ne le permet pas, il a besoin du numéro de TVA du client or il recevrait celui du comptable.

Pour chaque licence SARAH, dans la fonction « Utilitaires > Maintenance > Fonctionnalités optionnelles » :

• • Ajoutez le module MPEP : cliquez « Ajouter », introduisez « MPEP0100 » dans la colonne « Module », pressez [ENTER] et introduisez le code associé reçu par courriel (utilisez le copier/coller pour éviter les erreurs).
  • Complétez les champs « Clé identification PEPPOL » et « Tenant » avec les informations reçues par courriel après l’activation de votre compte PEPPOL-adibox.
  • Le bouton « Test de connexion » permet de vérifier si le lien avec notre point d’accès sécurisé PEPPOL-adibox fonctionne correctement avec les informations introduites. Vous devez obtenir le message « La configuration PEPPOL est correcte ». Sinon, vérifiez les informations introduites et, si nécessaire, contactez notre service technique.

Pour chaque dossier concerné par PEPPOL :

• • Dans la fonction « Utilitaires > Paramètres > Liaison PEPPOL, adibox » :
    • Cochez le type de liaison « PEPPOL » (et d’autres si nécessaire).
    • Dans la section « Paramètres PEPPOL… », indiquez le dossier de réception des documents dans le champ « Chemin où se situent les fichiers à traiter ». Par exemple, un dossier « PEPPOL » là où se trouve le dossier principal « SARAH ». Si vous gérez plusieurs comptabilités, il faut un sous-dossier pour chacune (utilisez leur nom pour plus de clarté). Si le dossier en cours était déjà configuré pour adibox, cette étape n’est sans doute pas nécessaire car cela peut être les mêmes dossiers de réception. Exemple de chemin pour une comptabilité unique : « C:\Peppol ». Exemple pour un dossier client d’une fiduciaire : « C:\Peppol\NomSociété ».
    • Le champ « Chemin où déplacer les fichiers après traitement » permet de choisir le dossier de classement des documents traités. Par défaut, c’est un sous-dossier du journal nommé « processed ».
    • Les autres paramètres sont en fonction de vos besoins.
    • Et enfin, le bouton « J’y vais… » permet d’afficher la fenêtre de sélection des journaux d’achats (vous pouvez aussi le faire dans la fonction « Divers > Journaux »). Choisissez un journal d’achats pour les factures et un pour les notes de crédit. Ils serviront à la réception des documents venant de PEPPOL et à leur encodage en comptabilité. Modifiez leur fiche avec un double clic ou le bouton « Modifier » et cochez la case « Journal destiné à la récupération PEPPOL ». Lors de la première réception, un sous-dossier portant le nom du code journal sera créé automatiquement à l’emplacement du chemin indiqué pour les fichiers à traiter.
    • Pour les comptables en versions multsociétés, il faut terminer le paramétrage en allant dans la fonction « Fichier > Utilisateur ». S’il n’y est pas déjà, indiquez votre numéro de TVA dans l’onglet « Principal » et vérifier l’onglet « Société » (qui est lié à la fonction « Utilitaires > Paramètres > Bilan et TVA »). Si les coordonnées complètes ne sont pas indiquées, il est préférable de le faire. Cliquez « Valider » pour enregistrer ces données et les envoyer pour l’activation du dossier sur la plateforme en ligne adibox où vous retrouverez les deux journaux d’achats créés automatiquement pour le dossier en cours. Répondez « Non » à la question « Enregistrer ces données dans d’autres dossiers ».

Réception des documents de PEPPOL dans la comptabilité SARAH :

• • A partir de la fenêtre principale de SARAH, pressez la touche [F2] ou choisissez la fonction « Encodage > Importation PEPPOL, adibox ».
  • Un message informatif vous rappelle un résumé de ce qui est expliqué ici.
  • La case à cocher « Mode connecté (Peppol-adibox) » permet de choisir ce que vous voulez faire :
    • Cochez la case et cliquez « Rechercher » pour récupérer les nouveaux documents sur le réseau PEPPOL-adibox avant d’en afficher la liste (ce mode est celui qui prend le plus de temps de recherche selon la vitesse de réponse de PEPPOL).
    • Laissez la case décochée pour qu’aucune connexion ne soit effectuée. Vous ne verrez alors dans la liste que les documents déjà reçus et restant à traiter.
  • Le mode choisi est conservé pour la prochaine ouverture de la fenêtre.
  • Filtre sur un type de document : vous pouvez sélectionner un type de documents ou laisser le filtre sur « Tout ». Cela ne change pas la vitesse mais peut apporter plus de lisibilité dans l’affichage.
  • La case à cocher « Voir les corbeilles » suivi d’un clic sur « Rechercher » permet de montrer les documents supprimés qu’elles contiennent. Il y a une corbeille par journal.
  • La case à cocher « Voir les processed » suivi d’un clic sur « Rechercher » permet de montrer les documents déjà traités. Il y a un dossier « processed » par journal (il peut se nommer différemment selon ce que vous avez indiqué en paramètres).
  • Pour récupérer un ou plusieurs documents en comptabilité, sélectionnez le journal et cliquez « Traiter » ou pressez la touche [F2]. Une fenêtre de visualisation des PDF s’ouvre, placez-la à côté de la fenêtre SARAH ou sur un deuxième écran. L’utilisation est la même que pour les documents digitalisés d’adibox et l’aide en ligne associée peut vous aider dans le processus (touche F1 ou clic sur le bouton « ? »). Le PDF est archivé avec l’écriture comptable uniquement si la case « Joindre le pdf du document en scan de l’encodage » est cochée dans les paramètres (fonction « Utilitaires > Paramètres > Liaison PEPPOL, adibox »). Il pourra être consulté avec le bouton « Scan » en extrait/historique d’un compte, du fournisseur, du journal. Traiter un document envoie les données directement dans l’écran d’encodage et vous pouvez le vérifier et le modifier si nécessaire par exemple pour scinder des montants en plusieurs comptes. Les comptes utilisés sont ceux repris dans la fiche du fournisseur. Lorsqu’un document contient plusieurs taux de TVA, les montants sont répartis selon les comptes du fournisseur liés à ces taux.
  • Si le dossier reçoit aussi des documents de ventes factures, notes de crédit ou bordereaux d’achats (auto-facturation ou self-billing), le principe de traitement est identique et l’encodage se fait dans un journal de ventes en proposant les comptes indiqués en fiches clients.
  • La fonction « Encodage > Historique des entrées PEPPOL » affiche un tableau détaillé de tous les documents reçus ainsi que leur statut (case à cocher « Ok » : vert = bien reçu, rouge/rose = erreur). Les colonnes « N° doc. » et « Journal » se complètent lorsque le document aura été transféré en comptabilité. Dans ce cas, l’icône « Loupe » permet de zoomer sur l’écriture. La colonne « Réponse » à l’extrême droite indique le message reçu de PEPPOL. La colonne « Id PEPPOL » contient un code certifiant la réception du document et son identification sur le réseau.

Envoi des factures ou notes de crédit ventes via PEPPOL avec le module de facturation SARAH :

• • En ajout de facture ou note de crédit (menu « Stock »), après la validation, dans la petite fenêtre « Destination de l’impression », choisissez l’option « PEPPOL » pour un envoi direct. Vous n’êtes pas obligé de l’envoyer directement, vous pouvez choisir une autre option et l’envoyer plus tard avec la fonction de gestion des documents comme expliqué ci-après. Mais ne tardez pas car il y a un délai légal d’envoi. Retenez qu’un document envoyé ne peut plus être modifié !
  • Avec les fonctions « Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression « , vous pouvez sélectionner les factures à envoyer manuellement ou en cliquant le bouton « Non envoyés » (celui avec l’icône PEPPOL). SARAH coche les assujettis et non assujettis car, bien que l’obligation concerne les premiers, rien n’empêche un non assujetti de s’inscrire. Tant qu’un document n’est pas envoyé, la case PEPPOL est décochée sur un fond jaune. Pour chaque document sélectionné, SARAH questionne PEPPOL pour savoir si le client est inscrit. Si c’est le cas, le document est envoyé, la case à cocher concernée est cochée et le fond se colorie en vert. Si le client est inconnu sur PEPPOL, le document ne peut pas être envoyé, la case reste décochée sur un fond rouge/rose. Pour ceux-là, utilisez une autre méthode pour l’envoyer au client, gardez la méthode habituelle, par exemple l’envoi par courriel. La procédure d’envoi PEPPOL peut prendre un certain temps selon le nombre de documents sélectionnés et le temps de réponse du réseau qui est indépendant de SARAH. Pour chaque document, une infobulle vous informe du résultat et à la fin des envois un résumé du résultat global s’affiche. Pour connaître le statut des documents, soyez attentif aux cases à cocher qui sont désormais au nombre de trois : envoi PEPPOL, impression, envoi courriel. Vous pouvez agrandir la fenêtre pour une meilleure visibilité de toutes ces informations.
  • Les fonctions « Stock > Factures/Notes de crédit > Historique des envois PEPPOL » affichent un tableau détaillé de tous les documents envoyés ainsi que leur statut (case à cocher « Ok » : vert = bien envoyé, rouge/rose = erreur). Les colonnes « N° doc. » et « Journal » indiquent le lien vers le document et l’icône « Loupe » permet d’afficher la fenêtre de gestion des factures ou notes de crédit filtrée sur ce document. Dès lors vous pouvez en voir les détails, l’afficher et l’envoyer d’une autre manière si nécessaire (par exemple si le statut PEPPOL indique une erreur). La colonne « Réponse » à l’extrême droite indique le message renvoyé par PEPPOL. Pour rappel, l’obligation de facturation électronique concerne les clients assujettis belges. Pour l’instant, vous ne devez pas demander à vos clients leur identifiant PEPPOL, ni s’ils sont inscrits car la détection est prise en charge par SARAH. La colonne « Id PEPPOL » contient un code certifiant l’envoi du document et son identification sur le réseau.

Général : (toutes versions)

Lors de l’envoi d’un message d’erreur, l’information sur la mémoire libre est désormais indiquée.

Général : (toutes versions)

Lors de l’envoi d’un message d’erreur avec la fenêtre courriel de SARAH, s’il y a plusieurs adresses d’expéditeurs, c’est la première qui est utilisée. Ensuite, il est possible d’en choisir une autre en déroulant la liste des adresses disponibles en haut de la fenêtre.

Général : (toutes versions)

Ajout d’une icône dans les notifications s’affichant sur la fenêtre principale de SARAH.

Général : (versions E, S Multisociété)

Pour les comptables et fiduciaires, lors de la modification des coordonnées de la comptabilité en cours, des journaux liés à PEPPOL, du numéro de TVA, ces données sont renvoyées pour l’adaptation en conséquence du dossier sur la plateforme en ligne adibox.

Général : (versions E, S)

La touche [F2] pressée lorsque la fenêtre de sélection des dossiers est affichée ouvre la fenêtre des documents en attente de traitement pour tous les dossiers correctement paramétrés. Le tri et l’affichage des documents trouvés ont été améliorés. Ajout d’un bouton « Flèche » en haut à gauche pour déplier/replier les dossiers affichés pour voir ou masquer leur contenu. A partir de cette fenêtre, vous pouvez sélectionner un journal d’un dossier et cliquez « Traiter » pour ouvrir ce dossier et commencer l’encodage des documents qu’il contient. C’est équivalant à entrer d’abord dans un dossier avant de cliquer le raccourci [F2] ou de choisir la fonction « Encodage > Importation PEPPOL, adibox ».

Fichier > Utilisateur : (toutes versions)

Le nouveau champ « Numéro d’entreprise (TVA) » est présent dans les deux onglets. Dans les versions qui ne sont pas multisociété, l’onglet « Principal » indique le numéro de TVA présent dans « Utilitaires > Paramètres > Bilan et TVA » ou, en versions H, dans « Utilitaires > Paramètres > Divers ». Si le champ est vide, complétez-le, il est nécessaire pour les envois PEPPOL. L’utilisation est différente pour les comptables et fiduciaires qui utilisent les versions multisociété : dans l’onglet « Principal », le comptable doit y indiquer son propre numéro de TVA. Dans l’onglet « Société », le comptable doit indiquer le numéro de TVA du dossier en cours ; normalement il se complète automatiquement avec celui présent dans « Utilitaires > Paramètres > Bilan et TVA ». Le but est que les coordonnées du dossier géré par le comptable soient envoyées chez SARAH, lors que clic sur « Valider », pour créer le dossier sur la plateforme adibox du comptable où il pourra aussi demander l’activation PEPPOL de son client pour les achats et/ou les ventes.

Fichier > Sauvegarde : (toutes versions)

Le nom du fichier de sauvegarde peut être beaucoup plus long.

Fichier > Restauration : (versions E, S)

Lorsqu’un nom du fichier de sauvegarde contenait plusieurs points, les caractères suivant le premier point étaient perdus de sorte que le fichier ne pouvait être lu. Désormais, un nom de sauvegarde peut comporter plusieurs points et elle peut être restaurée sans problème.

Encodage > Achats/Ventes, Encodage > Importation PEPPOL, adibox : (versions E, S)

Lors de la visualisation d’un PDF, l’ajout d’annotations sur le document créait un fichier temporaire « pdfavantmodif » qui ne se supprimait pas et donc il apparaissait dans la fenêtre des documents PDF à traiter.

Encodage > Achats/Ventes, Encodage > Importation PEPPOL, adibox : (versions E, S)

Dans la fenêtre de visualisation d’un PDF, lors de la suppression d’un document avec le bouton de l’onglet « Modification », le message devient « Confirmez-vous la suppression de ce document ? ».

Encodage > Importation des documents : (versions E, S)

Réorganisation des fonctions de cet ancien sous-menu pour avoir un accès direct à chacune. Désormais on a « Encodage > Importation PEPPOL, adibox » (raccourci clavier [F2]), « Encodage > Importation adisoft », « Encodage > Importation factures Sarah », « Encodage > Importation boîte de réception », « Encodage > Importation balance ». Si certaines fonctions sont grisées, c’est soit qu’elles ne sont pas paramétrées, soit qu’elles ne sont pas activées dans les accès de l’utilisateur dans la fonction « Utilitaires > Paramètres > Mots de passe », bouton « Changer accès » (pour rappel, seul l’utilisateur « Maître » a accès à toutes les fonctions).

Encodage > Importation PEPPOL, adibox : (versions E, S)

Cette fonction, auparavant nommée « Encodage > Importation des documents > Factures > Factures adibox », s’ouvre aussi avec le raccourci clavier [F2] à partir de l’écran principal de SARAH. Si le dossier est correctement paramétré tel qu’expliqué ci-avant, elle permet de questionner PEPPOL sur la présence de nouveaux documents disponibles pour le dossier en cours. Sinon, le bouton « Paramètres » ouvre la fenêtre de configuration. La nouvelle case à cocher « Mode connecté (Peppol-adibox) » permet de choisir ce que vous voulez faire. Cochez la case et cliquez « Rechercher » pour récupérer les nouveaux documents sur le réseau PEPPOL-adibox avant d’en afficher la liste (ce mode est celui qui prend le plus de temps de recherche selon la vitesse de réponse de PEPPOL). Laissez la case décochée pour qu’aucune connexion ne soit effectuée. Vous ne verrez alors dans la liste que les documents déjà reçus et restant à traiter. Cette fenêtre affiche aussi les documents adibox digitalisés déposés sur la plateforme en ligne et les fichiers bancaires CODA.

Encodage > Importation PEPPOL, adibox : (versions E, S)

La case à cocher « Voir les corbeilles » ne fonctionnait pas toujours correctement. Désormais, elle affiche les documents supprimés dans une section « corbeille ».

Encodage > Importation PEPPOL, adibox : (versions E, S)

La nouvelle case à cocher « Voir les processed » affiche les documents déjà traités dans une section « processed ».

Encodage > Importation PEPPOL, adibox : (versions E, S)

Dans la fenêtre de visualisation des PDF du journal traité, le nouveau champ « POSTIT » affiche les annotations liées au document en cours de traitement. Ce champ ne peut être complété que sur la plateforme adibox dans le but de donner des informations à la personne qui encodera le document en comptabilité.

Encodage > Importation adisoft : (versions E, S)

Cette fonction permet de récupérer les factures encodées dans un dossier du logiciel de facturation en ligne adibox. En premier lieu, vous devrez activer le module MADI dans la fonction « Utilitaires > Maintenance > Fonctionnalités optionnelles » en indiquant le code et le tenant qui vous seront communiqués. Ensuite, dans la fonction « Utilitaires > Paramètres > Liaison PEPPOL, adibox », il faut cocher le type de liaison « adisoft » et compléter les champs « Chemin où se situent les fichiers à traiter » et « Dossier adisoft » selon ce que vous aurez reçu. La récupération est automatisée et il suffira de la confirmer. Une notification sur la fenêtre principale de SARAH informe lorsqu’il y a des documents adisoft en attente de traitement.

Encodage > Importation factures Sarah : (versions E, S)

Correspond à l’ancienne fonction « Encodage > Importation des documents > Factures > Factures Sarah ».

Encodage > Importation boîte de réception : (versions E, S)

Regroupe les anciennes fonctions « Encodage > Importation des documents > Factures > Boîte de réception Sarah » et « Encodage > Importation des documents > Factures > Boîte de réception adibox ». Pour importer des factures dans la boîte de réception SARAH, choisissez « Import WDZ » tout en bas de la liste « Journal de dépôt ». Tandis que le choix d’un journal envoie dans la boîte de réception adibox.

Encodage > Importation balance : (versions E, S)

Correspond à l’ancienne fonction « Encodage > Importation des documents > Balance ».

Encodage > Historique des entrées PEPPOL : (versions E, S)

Cette fonction affiche la liste des documents reçus de PEPPOL dans un tableau détaillé avec leur statut (case à cocher « Ok » : vert = bien reçu, rouge/rose = erreur). Les colonnes « N° doc. » et « Journal » se complètent lorsque le document aura été transféré en comptabilité. Dans ce cas, l’icône « Loupe » permet de zoomer sur l’écriture. La colonne « Réponse » à l’extrême droite indique le message reçu de PEPPOL (vous pouvez élargir la colonne si nécessaire). La colonne « Id PEPPOL » contient un code certifiant la réception du document et son identification sur le réseau.

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier, Divers > Journaux : (versions E, S)

A partir de la fenêtre d’un extrait/historique, lors de la modification d’un document d’achat intracommunautaire en un document belge, la colonne « TVA » étant absente, le « L » ou « S » de l’écriture initiale ne se supprimait pas. Cela pouvait provoquer un problème en déclaration TVA.

Plan/Clients/Fournisseurs > Fichier, Divers > Journaux : (versions E, S)

A partir de la fenêtre d’un extrait/historique, le bouton « Scan » affiche le PDF s’il a été archivé avec l’écriture. Après son encodage en comptabilité, le chemin où se trouvait ce fichier change puisqu’il est transféré dans le dossier des documents traités. En conséquence, on ne sait plus l’ouvrir avec le bouton « Appli. associée », mais le bouton « Visualisation Sarah » fonctionne toujours. Pour indiquer cette particularité, si le fichier n’est pas trouvé selon le chemin conservé lors de l’archivage, le chemin est remplacé par la mention « Intégré dans la base de données ».

Clients > Fichier : (toutes versions)

Dans l’onglet « Facturation », le nouveau champ « Clé d’identification PEPPOL » peut être complété si nécessaire et il sera utilisé si la connexion à PEPPOL en a besoin.

Articles > Exportation : (versions H, S sauf Light)

Il est désormais possible d’exporter le champ « Notes » de l’onglet « Notes » de la fiche article. Retenez que les retours à la ligne ne sont pas respectés dans le résultat exporté (comme pour les textes associés).

Stock > Factures/Notes de crédit > Ajout : (versions H, S)

En ajout de facture ou note de crédit, après la validation, dans la petite fenêtre « Destination de l’impression », la nouvelle option « PEPPOL » permet un envoi direct. Notez que vous n’êtes pas obligé de l’envoyer directement, vous pouvez choisir une autre option et l’envoyer plus tard avec la fonction de gestion des documents comme expliqué ci-après. Mais ne tardez pas car il y a un délai légal d’envoi. Retenez qu’un document envoyé ne peut plus être modifié !

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

Il pouvait parfois y avoir un problème d’arrondi pour le montant indiqué dans la colonne « Tot. document ».

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

Si on pressait la barre d’espacement, le tableau du bas disparaissait. Une nouvelle pression faisait réapparaitre le tableau.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

Les nouvelles cases à cocher « Belge », « Intra », « Export » permettent de filtrer l’affichage des documents. Il faut cliquer « Activer » pour effectuer le filtrage.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

Le bouton « Préparer Envoi par mail » est renommé en « Envoi par mail » avec une icône @.

Stock > Factures/Notes de crédit > Gestion et impression : (versions H, S)

Le nouveau bouton « Envoi PEPPOL » permet d’envoyer les documents sélectionnés si les clients concernés y sont inscrits et si le dossier en cours est correctement configuré (voir ci-dessus). Vous pouvez sélectionner les factures à envoyer manuellement ou en cliquant le bouton « Non envoyés » (celui avec l’icône PEPPOL). SARAH coche les assujettis et non assujettis car, bien que l’obligation concerne les premiers, rien n’empêche un non assujetti de s’inscrire. Tant qu’un document n’est pas envoyé, la case PEPPOL est décochée sur un fond jaune. Pour chaque document sélectionné, SARAH questionne PEPPOL pour savoir si le client est inscrit. Si c’est le cas, le document est envoyé, la case à cocher concernée est cochée et le fond se colorie en vert. Si le client est inconnu sur PEPPOL, le document ne peut pas être envoyé, la case reste décochée sur un fond rouge/rose. Pour ceux-là, utilisez une autre méthode pour l’envoyer au client, gardez la méthode habituelle, par exemple l’envoi par courriel. La procédure d’envoi PEPPOL peut prendre un certain temps selon le nombre de documents sélectionnés et le temps de réponse du réseau qui est indépendant de SARAH. Pour chaque document, une infobulle vous informe du résultat et à la fin des envois un résumé du résultat global s’affiche. Si un envoi a échoué, l’infobulle mentionne le message d’erreur reçu de PEPPOL ; parfois en anglais comme par exemple « Receiver not registered on Peppol or does not accept document type » qui signifie que le client n’est pas inscrit sur PEPPOL. Ce message est mentionné dans l’historique des envois PEPPOL. Pour connaître le statut des documents, soyez attentif aux cases à cocher qui sont désormais au nombre de trois : envoi PEPPOL, impression, envoi courriel. Vous pouvez agrandir la fenêtre pour une meilleure visibilité de toutes ces informations.

Stock > Factures/Notes de crédit > Historique des envois PEPPOL : (versions H, S)

Ces nouvelles fonctions affichent un tableau détaillé de tous les documents envoyés ainsi que leur statut (case à cocher « Ok » : vert = bien envoyé, rouge/rose = erreur). Les colonnes « N° doc. » et « Journal » indiquent le lien vers le document et l’icône « Loupe » permet d’afficher la fenêtre de gestion des factures ou notes de crédit filtrée sur ce document. Dès lors vous pouvez en voir les détails, l’afficher et l’envoyer d’une autre manière si nécessaire (par exemple si le statut PEPPOL indique une erreur). La colonne « Réponse » à l’extrême droite indique le message renvoyé par PEPPOL. Pour rappel, l’obligation de facturation électronique concerne les clients assujettis belges. Pour l’instant, vous ne devez pas demander à vos clients leur identifiant PEPPOL, ni s’ils sont inscrits car la détection est prise en charge par SARAH. La colonne « Id PEPPOL » contient un code certifiant l’envoi du document et son identification sur le réseau.

Stock > Ventes comptoir > Gestion et impression : (versions H Cash/Senior, S Senior)

La colonne « Déjà envoyé » est renommée en « @ » toujours avec une case à cocher indiquant si cela a été fait.

Stock > Ventes comptoir > Centralisation : (versions S Senior)

Lors de la centralisation des ventes comptoir, les informations enregistrées en réconciliation pouvait faire référence à un journal financier au lieu du journal des ventes comptoir. Ces informations sont visibles dans la fonction « Utilitaires > Détail des réconciliations » ou en cliquant le bouton « Lettrage » en historique du ou des client(s) lié(s) aux ventes comptoir.

Divers > Journaux : (versions E, S)

La fiche des journaux d’achats contient la nouvelle case à cocher « Journal destiné à la récupération PEPPOL ». Il faut la cocher pour un journal de factures et un journal de notes de crédit. Les documents reçus de PEPPOL s’y classeront en attente d’encodage en comptabilité (voir le paramétrage PEPPOL ci-dessus).

Divers > Gestion des régions > Fichier : (versions E, S)

Dans le fichier des pays, le code ISO « YU » est remplacé par « RS » pour la Serbie et « ME » pour le Monténégro.

Impressions > Listing TVA/Intracommunautaire/Fiches 281 : (versions E, S)

Le listing intracommunautaire totalisait les montants de périodes précédentes avec celui de la période en cours au lieu de les mentionner sur des lignes séparées en complétant la colonne « Trim » uniquement lorsque c’est nécessaire.

Impressions > Comptes annuels, Bilan/Transfert XBRL Filing : (versions E, S)

Des erreurs de formules pouvaient survenir lors de mise à jour d’un dossier.

Impressions > Comptes annuels, Bilan/Transfert XBRL Filing : (versions E, S)

Dans certaines situations, le calcul de la rubrique 14P pouvait provoquer un actif différent du passif.

Impressions > Comptes annuels, Bilan/Transfert XBRL Filing : (versions E, S)

Correction de certaines formules pour le bilan complet ASBL.

Impressions > Comptes annuels, Transfert XBRL Filing : (versions E, S)

Correction du calcul de la rubrique 9904 dans les contrôles arithmétiques et logiques légaux pour le bilan complet ASBL.

Utilitaires > Paramètres > Divers, onglet « Comptabilité » : (versions E, S)

La rubrique « Compte bancaire de l’administration pour le QR Code de paiement (EPC) de la TVA » contient à nouveau le numéro de compte « BE22 6792 0030 0047 » de la « Recettes TVA » puisque l’administration a décidé de reporter la date d’entrée en vigueur du nouveau numéro annoncé.

Utilitaires > Paramètres > Liaison PEPPOL, adibox : (versions E, S)

Cette fonction était auparavant nommée « Liaison adibox ». Le type de liaison n’est plus un choix unique mais des cases à cocher avec ajout des options « adisoft » et « PEPPOL ». Il n’y a plus l’option « Aucune » puisqu’il suffit de ne rien cocher. De nouveaux champs sont nécessaires pour la liaison adisoft : « Chemin où se situent les fichiers à traiter », « Dossier adisoft » (il faut aussi ajouter le module « MADI » en « Utilitaires > Maintenance > Fonctionnalités optionnelles »). Pour PEPPOL, il faut compléter les champs « Chemin où se situent les fichiers à traiter » et « Chemin où déplacer les fichiers après traitement ». Ce dernier est par défaut un sous-dossier « processed » du premier chemin indiqué. Le bouton « J’y vais… » permet d’afficher la fenêtre de sélection des journaux d’achats (vous pouvez aussi le faire dans la fonction « Divers > Journaux »). Choisissez un journal d’achats pour les factures et un pour les notes de crédit. Ils serviront à la réception des documents venant de PEPPOL et à leur encodage en comptabilité. Modifiez leur fiche avec un double clic ou le bouton « Modifier ») et cochez la case « Journal destiné à la récupération PEPPOL ».

Utilitaires > Maintenance > Fonctionnalités optionnelles : (versions E, S)

Nouveaux modules MPEP et MADI pour activer les nouvelles fonctionnalités PEPPOL et importation adisoft. Pour activer PEPPOL, il faut commencer par ajouter le module MPEP : cliquez « Ajouter », introduisez « MPEP0100 » dans la colonne « Module », pressez [ENTER] et introduisez le code associé reçu par courriel (utilisez le copier/coller pour éviter les erreurs). Complétez les champs « Clé identification PEPPOL » et « Tenant » avec les informations reçues par courriel après l’activation de votre compte PEPPOL-adibox. Le bouton « Test de connexion » permet de vérifier si le lien avec notre point d’accès sécurisé PEPPOL-adibox fonctionne correctement avec les informations introduites. Vous devez obtenir le message « La configuration PEPPOL est correcte ». Sinon, vérifiez les informations introduites et, si nécessaire, contactez notre service technique. Pour activer l’importation en comptabilité des factures venant d’adisoft : cliquez « Ajouter », introduisez « MADI0100 » dans la colonne « Module », pressez [ENTER] et introduisez le code associé reçu par courriel (utilisez le copier/coller pour éviter les erreurs). Complétez le « Tenant » avec ce que vous avez reçu par courriel. Cela activera la fonction « Encodage > Import adisoft » lorsqu’il y aura des documents en attente. Le bouton « Test de connexion » permet de vérifier si le lien fonctionne correctement. Vous devez obtenir le message « Authentification réussie ». Sinon, vérifiez les informations introduites et, si nécessaire, contactez notre service technique.